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股票跟投平台 12月13日基金净值:国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.03,涨0.28%
发布日期:2025-01-07 16:09    点击次数:199

股票跟投平台 12月13日基金净值:国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.03,涨0.28%

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本站消息,12月13日,国寿安保安锦纯债一年定开债最新单位净值为1.03元,累计净值为1.119元,较前一交易日上涨0.28%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.17%,近3个月上涨0.5%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比125.26%,现金占净值比0.41%。

该基金的基金经理为黄力,黄力于2024年11月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.73%。

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